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12月19日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3805，涨0.01%
本站消息，12月19日，诺安聚利债券A最新单位净值为1.3805元，累计净值为1.4795元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.39%，近3个月上涨1.22%，近6个月上涨2.19%，近1年上涨5.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安聚利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.19%，现金占净值比0.55%。 该基金的基金经理为郭晓晖，郭晓晖于2021年11月13日起任职...【更多...】
2024-12-21
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12月19日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值1.0885，涨0.08%
本站消息，12月19日，国寿安保沪深300ETF联接A最新单位净值为1.0885元，累计净值为1.8455元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.65%，近3个月上涨22.28%，近6个月上涨13.3%，近1年上涨20.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保沪深300ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比0.01%，无债券类资产，现金占净值比5.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基...【更多...】
2024-12-21
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12月19日基金净值：泰康新机遇混合最新净值1.1377，跌0.57%
本站消息，12月19日，泰康新机遇混合最新单位净值为1.1377元，累计净值为1.5047元，较前一交易日下跌0.57%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.32%，近3个月上涨4.24%，近6个月下跌5.78%，近1年上涨6.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康新机遇混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.67%，债券占净值比15.01%，现金占净值比1.04%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为任慧娟、范子铭...【更多...】
2024-12-21
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